富国成长动力混合A(009914)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国成长动力混合A(009914)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	186,021,704.43
结算备付金	18,714,142.70	692,303.35	1,501,775.47	1,782,751.27
存出保证金	329,751.75	268,985.34	364,402.16	477,089.09
交易性金融资产	450,429,427.42	509,011,521.18	561,693,565.93	678,123,288.89
其中：股票投资	450,429,427.42	509,011,521.18	547,701,123.58	678,123,288.89
债券投资	-	-	13,992,442.35	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,711,170.25	16,047,450.37	5,847,579.86	8,668,289.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	4,443.77	12,912.97
应收申购款	14,915.11	15,705.28	81,909.07	27,439.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	634,086,097.83	659,599,066.85	680,572,601.07	875,113,475.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	57,925,292.64	22.02	685,397.39	6,327,386.88
应付赎回款	243,413.72	91,155.72	559,475.67	276,513.18
应付管理人报酬	595,669.83	631,499.09	693,462.60	1,076,399.56
应付托管费	99,278.30	105,249.87	115,577.11	179,399.93
应付销售服务费	21,997.01	12,729.59	13,559.01	7,866.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	12.45	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	595,985.48	825,695.37	966,146.96	1,271,697.63
负债合计	59,481,636.98	1,666,351.66	3,033,631.19	9,139,263.52
所有者权益
实收基金	752,059,948.32	871,551,166.68	901,853,322.11	931,375,610.20
未分配利润	-177,455,487.47	-213,618,451.49	-224,314,352.23	-65,401,398.04
所有者权益合计	574,604,460.85	657,932,715.19	677,538,969.88	865,974,212.16
负债及所有者权益总计	634,086,097.83	659,599,066.85	680,572,601.07	875,113,475.68

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