富国成长动力混合A(009914)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
474,937.46 |
-34,664,508.10 |
-67,399,838.07 |
37,548,950.80 |
| 本期利润 |
9,103,901.75 |
1,308,829.36 |
-90,727,288.42 |
69,555,694.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.11 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.22 |
-12.23 |
9.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
0.49 |
-11.46 |
9.55 |
| 期末可供分配利润 |
-163,486,430.19 |
-204,555,784.54 |
-215,156,149.09 |
-63,481,013.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
532,085,530.83 |
631,416,835.37 |
650,948,489.26 |
842,909,797.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.76 |
0.75 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.50 |
-24.47 |
-24.84 |
-7.00 |
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