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基金公告

富国成长策略混合(009892)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	477,261,091.04
结算备付金	8,677,137.44	1,025,054.90	4,551,094.97	7,945,335.07
存出保证金	590,029.85	423,766.26	832,592.87	1,531,249.88
交易性金融资产	2,311,094,452.67	2,074,019,280.26	2,314,698,553.70	2,835,360,551.55
其中：股票投资	2,311,094,452.67	2,074,019,280.26	2,314,698,553.70	2,835,360,551.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	60,366,646.95	5,295,397.19	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,548,142.40	-	-
应收申购款	344,099.48	407,390.40	286,017.67	614,924.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,652,948,459.96	2,374,567,339.23	2,673,540,758.63	3,322,713,151.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,217,788.75	20,384,078.98	6,286,145.16	39,063,994.28
应付赎回款	2,522,669.72	1,148,931.35	1,856,516.64	1,189,844.73
应付管理人报酬	2,608,802.34	2,398,384.75	2,677,077.09	4,127,494.67
应付托管费	434,800.39	399,730.79	446,179.51	687,915.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,343,308.98	1,417,404.58	2,127,816.85	5,314,040.27
负债合计	12,127,370.18	25,748,530.45	13,393,735.25	50,383,289.74
所有者权益
实收基金	2,774,905,416.68	2,497,811,358.89	3,141,981,894.71	3,241,735,023.88
未分配利润	-134,084,326.90	-148,992,550.11	-481,834,871.33	30,594,838.04
所有者权益合计	2,640,821,089.78	2,348,818,808.78	2,660,147,023.38	3,272,329,861.92
负债及所有者权益总计	2,652,948,459.96	2,374,567,339.23	2,673,540,758.63	3,322,713,151.66

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