富国成长策略混合(009892)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,201,518.24 |
-169,009,015.70 |
-456,310,900.30 |
-151,141,723.56 |
| 本期利润 |
277,832,716.39 |
248,640,645.36 |
-453,699,920.71 |
70,417,361.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.16 |
10.27 |
-15.08 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.41 |
11.08 |
-14.29 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
-134,084,326.90 |
-148,992,550.11 |
-481,834,871.33 |
30,594,838.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.15 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,640,821,089.78 |
2,348,818,808.78 |
2,660,147,023.38 |
3,272,329,861.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.94 |
0.85 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.83 |
-5.96 |
-15.34 |
0.94 |
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