嘉实瑞和两年持有期混合(009137)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实瑞和两年持有期混合(009137)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,902,731.81
结算备付金	4,906,842.75	2,932,926.01	3,020,558.64	1,578,233.85
存出保证金	96,075.04	68,063.26	69,719.28	140,299.56
交易性金融资产	872,732,088.24	862,195,394.61	1,067,116,465.05	1,402,429,717.64
其中：股票投资	821,392,093.06	800,773,865.14	1,006,362,929.69	1,322,199,573.50
债券投资	51,339,995.18	61,421,529.47	60,753,535.36	80,230,144.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,117,482.17	35,499,000.00	10,869,648.48	25,748,546.47
应收证券清算款	1,108,558.11	1,152,615.29	2,088,422.64	1,174,814.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	59,328.00	-	-
应收申购款	1,333.32	37,442.36	1,852.56	2,092.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	890,984,547.93	911,447,337.57	1,090,177,707.69	1,432,976,436.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2.61	6.23	-
应付赎回款	1,631,706.90	468,194.24	1,177,812.47	1,814,109.73
应付管理人报酬	617,031.84	623,749.87	752,729.28	946,284.77
应付托管费	154,257.96	155,937.43	188,182.32	295,713.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.74	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	239,574.54	320,448.83	505,154.92	410,899.71
负债合计	2,642,572.98	1,568,332.98	2,623,885.22	3,467,008.19
所有者权益
实收基金	1,019,198,626.12	1,139,386,068.89	1,233,096,305.32	1,331,382,727.83
未分配利润	-130,856,651.17	-229,507,064.30	-145,542,482.85	98,126,700.69
所有者权益合计	888,341,974.95	909,879,004.59	1,087,553,822.47	1,429,509,428.52
负债及所有者权益总计	890,984,547.93	911,447,337.57	1,090,177,707.69	1,432,976,436.71

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