嘉实瑞和两年持有期混合(009137)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实瑞和两年持有期混合(009137)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-13,037,136.92	-95,762,449.08	-287,638,961.40	-47,060,606.37
利息合计	637,470.89	173,374.10	450,395.63	115,583.40
其中：存款利息收入	108,531.59	36,286.38	75,656.92	36,798.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	528,939.30	137,087.72	374,738.71	78,785.13
投资收益合计	-166,298,809.65	-141,402,482.54	-93,907,193.14	4,354,415.26
其中：股票投资收益	-188,275,483.44	-154,516,203.96	-108,057,425.86	-6,278,611.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,344,893.64	592,874.11	1,268,782.87	751,659.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,631,780.15	12,520,847.31	12,881,449.85	9,881,367.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	152,624,201.84	45,466,659.36	-194,182,163.89	-51,530,605.03
其他收入	-	-	-	-
费用	9,533,353.17	4,997,485.45	14,938,479.06	8,549,667.20
管理人报酬	7,480,215.41	3,905,184.13	11,429,599.73	6,426,590.30
基金托管费	1,870,053.74	976,295.95	3,274,265.23	2,006,026.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,063.88	116,005.37	234,614.10	117,050.38
利润总额	-22,570,490.09	-100,759,934.53	-302,577,440.46	-55,610,273.57

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