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基金公告

易方达易理财货币B(008733)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	87,192,318,990.13
结算备付金	652,042,650.23	2,616,548,603.18	4,594,860,501.84	3,426,903,634.86
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	84,727,930,403.26	55,753,993,227.04	69,173,114,657.40	83,973,753,916.85
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	84,727,930,403.26	55,753,993,227.04	69,090,396,817.42	83,580,291,677.15
资产支持证券投资	-	-	82,717,839.98	393,462,239.70
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	109,774,000,941.97	127,503,236,734.32	94,115,728,329.69	89,768,394,574.21
应收证券清算款	195,904,903.01	158,150,531.07	1,079,942,527.05	1,545,201,395.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	280,684,579,582.76	293,245,014,641.96	287,861,358,566.97	265,906,572,511.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,333,884,520.56	4,083,897,861.60	24,910,509,832.82	23,572,240,023.87
应付证券清算款	9,699,621,364.73	20,999,688,006.50	6,999,828,392.95	1,497,083,380.78
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	58,891,505.70	60,581,757.78	58,404,861.31	54,007,219.58
应付托管费	10,905,834.38	11,218,844.02	10,815,715.08	10,001,336.98
应付销售服务费	53,515,410.07	53,494,130.46	52,226,655.59	47,520,924.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	194,194.03	80,386.49	249,659.00	757,080.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,070,987.87	2,453,117.93	1,951,470.56	1,795,506.59
负债合计	21,160,083,817.34	25,211,414,104.78	32,033,986,587.31	25,183,405,473.12
所有者权益
实收基金	259,524,495,765.42	268,033,600,537.18	255,827,371,979.66	240,723,167,038.53
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	259,524,495,765.42	268,033,600,537.18	255,827,371,979.66	240,723,167,038.53
负债及所有者权益总计	280,684,579,582.76	293,245,014,641.96	287,861,358,566.97	265,906,572,511.65

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