易方达易理财货币B(008733)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
161,416,855.35 |
109,994,075.45 |
275,241,665.17 |
155,620,638.14 |
| 本期利润 |
161,416,855.35 |
109,994,075.45 |
275,241,665.17 |
155,620,638.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
1.04 |
2.21 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
4,766,463,785.25 |
10,129,215,663.29 |
7,745,884,736.64 |
9,471,451,930.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.57 |
10.62 |
9.48 |
8.30 |
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