建信高股息主题股票(008177)资产负债表-基金频道-证券之星

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建信高股息主题股票(008177)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	42,964,398.46
结算备付金	643,982.58	461,242.18	5,826,173.66	698,960.28
存出保证金	247,757.38	121,586.77	183,977.03	336,661.97
交易性金融资产	352,389,009.45	385,365,175.38	349,384,198.16	529,053,270.28
其中：股票投资	352,389,009.45	385,365,175.38	349,151,282.84	529,053,270.28
债券投资	-	-	232,915.32	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,911,391.55	17,526.91	-	2,152,801.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	213,809.21	-	-
应收申购款	102,038.35	80,499.48	203,447.50	178,539.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	394,407,612.71	414,882,634.81	379,251,801.75	575,384,632.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,705,854.35	2.21	7,856,892.45	5,626,779.34
应付赎回款	985,235.02	105,549.21	200,168.66	228,927.48
应付管理人报酬	400,332.67	409,068.29	377,921.47	684,566.23
应付托管费	66,722.14	68,178.05	62,986.92	114,094.35
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.47	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	709,256.06	856,605.62	1,964,346.27	3,027,932.53
负债合计	6,867,400.24	1,439,403.38	10,462,316.24	9,682,299.93
所有者权益
实收基金	416,939,306.64	436,845,890.54	440,659,653.39	534,373,043.10
未分配利润	-29,399,094.17	-23,402,659.11	-71,870,167.88	31,329,289.21
所有者权益合计	387,540,212.47	413,443,231.43	368,789,485.51	565,702,332.31
负债及所有者权益总计	394,407,612.71	414,882,634.81	379,251,801.75	575,384,632.24

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