建信高股息主题股票(008177)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,502,391.35 |
-3,154,165.45 |
-95,417,601.20 |
-21,884,658.71 |
| 本期利润 |
40,080,124.04 |
47,363,842.03 |
-131,694,023.06 |
-16,031,602.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.11 |
-0.24 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.21 |
12.02 |
-24.44 |
-2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.06 |
13.08 |
-23.35 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润 |
-29,399,094.17 |
-38,997,739.18 |
-71,870,167.88 |
31,329,289.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.16 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
387,540,212.47 |
413,443,231.43 |
368,789,485.51 |
565,702,332.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.95 |
0.84 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.66 |
49.33 |
32.05 |
67.03 |
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