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平安金管家货币C(007730)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,111,595,937.30
结算备付金	4,039,465.13	103,767.37	75,050,334.77	85,358,836.31
存出保证金	45,062.73	9,318.24	-	2,442.78
交易性金融资产	8,692,595,378.00	4,792,507,469.00	2,623,559,509.69	3,656,125,453.73
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,692,595,378.00	4,792,507,469.00	2,623,559,509.69	3,605,019,426.33
资产支持证券投资	-	-	-	51,106,027.40
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,992,892,920.09	1,982,969,707.13	1,274,054,785.99	2,744,805,920.47
应收证券清算款	128,052.61	-	37,643.84	434,152.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	73,066,617.65	443,033,885.70	132,736,458.81	49,721,829.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,038,333,491.77	11,812,227,691.98	6,886,760,055.24	8,648,044,572.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,181,171,150.94	1,099,380,587.58	422,078,024.76	752,268,280.79
应付证券清算款	19,989,600.66	79,769,481.38	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,984,865.67	1,442,288.62	1,166,204.66	1,306,278.21
应付托管费	496,216.41	360,572.15	291,551.16	326,569.53
应付销售服务费	468,419.23	446,974.53	372,069.15	422,791.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	62,471.50	6,802.07	8,684.15	13,427.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	605,433.47	478,973.64	444,857.06	565,759.04
其他负债	211,792.66	252,935.17	217,520.77	222,473.31
负债合计	1,204,989,950.54	1,182,138,615.14	424,578,911.71	755,125,579.82
所有者权益
实收基金	14,833,343,541.23	10,630,089,076.84	6,462,181,143.53	7,892,918,993.01
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	14,833,343,541.23	10,630,089,076.84	6,462,181,143.53	7,892,918,993.01
负债及所有者权益总计	16,038,333,491.77	11,812,227,691.98	6,886,760,055.24	8,648,044,572.83

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