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平安金管家货币C(007730)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	185,032,458.15	89,885,103.62	198,363,742.09	102,666,649.09
利息合计	92,747,683.59	44,541,973.38	116,902,922.80	58,928,161.85
其中：存款利息收入	62,159,233.46	28,944,634.05	58,765,816.40	31,424,485.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,588,450.13	15,597,339.33	58,137,106.40	27,503,676.24
投资收益合计	92,284,774.56	45,343,130.24	81,460,819.29	43,738,487.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,284,774.56	45,343,130.24	77,712,974.98	40,348,383.27
资产支持证券投资收益	-	-	3,747,844.31	3,390,103.97
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	33,100,510.76	14,638,981.42	30,600,286.40	16,349,392.93
管理人报酬	16,732,137.25	7,378,345.25	16,582,860.55	8,550,183.93
基金托管费	4,183,034.27	1,844,586.26	4,145,715.07	2,137,545.95
销售服务费	4,917,516.68	2,247,214.89	5,004,353.93	2,364,396.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,025,611.53	3,046,641.49	4,609,433.78	3,151,850.97
其中：卖出回购金融资产支出	7,025,611.53	3,046,641.49	4,609,433.78	3,151,850.97
其他费用	227,200.00	117,058.36	235,100.00	125,595.94
利润总额	151,931,947.39	75,246,122.20	167,763,455.69	86,317,256.16

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