华宝消费升级混合(007308)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝消费升级混合(007308)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,749,947.60
结算备付金	208,779.11	471,146.24	164,583.50	171,407.95
存出保证金	23,567.53	29,104.05	8,061.27	10,148.01
交易性金融资产	35,417,394.57	35,330,463.29	38,344,325.69	45,020,477.24
其中：股票投资	35,417,394.57	35,330,463.29	38,338,668.28	45,014,101.84
债券投资	-	-	5,657.41	6,375.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	250,476.56	3,091,720.87	713,718.35	470,214.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	19,353.51	-	-
应收申购款	24,419.62	2,186.36	5,980.73	2,071.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,493,128.13	44,910,053.01	41,847,316.29	49,424,267.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	184,835.06	-	-	387,701.75
应付赎回款	4,566.22	6,337.59	18,020.28	60.98
应付管理人报酬	40,207.38	46,352.05	43,830.46	60,766.19
应付托管费	6,701.24	7,725.34	7,305.06	10,127.72
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	208,179.71	207,055.22	212,799.69	218,012.81
负债合计	444,489.61	267,470.20	281,955.49	676,669.45
所有者权益
实收基金	37,949,619.51	45,608,339.32	38,015,154.94	38,771,487.20
未分配利润	99,019.01	-965,756.51	3,550,205.86	9,976,110.42
所有者权益合计	38,048,638.52	44,642,582.81	41,565,360.80	48,747,597.62
负债及所有者权益总计	38,493,128.13	44,910,053.01	41,847,316.29	49,424,267.07

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