华宝消费升级混合(007308)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝消费升级混合(007308)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,730,012.40	-5,037,702.10	-10,486,685.33	-4,145,286.19
利息合计	31,406.23	14,223.59	20,205.69	9,111.17
其中：存款利息收入	31,406.23	14,223.59	20,205.69	9,111.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,544,083.47	-5,170,246.87	-5,254,164.37	-281,278.45
其中：股票投资收益	-8,616,128.99	-5,555,819.04	-5,930,697.17	-772,533.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,243.51	711.72	10.42	2.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,068,802.01	384,860.45	676,522.38	491,252.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,463,333.95	20,488.03	-5,358,469.55	-3,886,632.46
其他收入	319,330.89	97,833.15	105,742.90	13,513.55
费用	693,659.90	353,589.53	923,460.03	501,504.35
管理人报酬	525,154.08	265,227.68	689,589.38	383,001.11
基金托管费	87,525.64	44,204.59	114,931.59	63,833.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,980.18	44,157.26	118,939.06	54,669.66
利润总额	-3,423,672.30	-5,391,291.63	-11,410,145.36	-4,646,790.54

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