前海开源医疗健康C(005454)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源医疗健康C(005454)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	162,176,247.48
结算备付金	1,653,817.23	2,169,682.16	1,588,677.06	6,980,340.35
存出保证金	556,941.39	392,711.29	195,436.78	441,590.78
交易性金融资产	838,894,524.32	1,017,293,727.84	1,322,903,577.12	1,647,706,849.58
其中：股票投资	838,894,524.32	1,017,293,727.84	1,322,903,577.12	1,647,706,849.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,194,060.37	15,556,423.10	152,321.10	6,397,775.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	454,129.44	-	669,467.32
应收申购款	533,338.72	572,991.50	1,312,327.12	1,402,065.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	904,580,527.98	1,107,851,940.09	1,435,785,145.90	1,825,774,336.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,201,200.03	22,021,360.96	12,271,105.38
应付赎回款	2,147,846.55	1,565,402.96	3,452,802.16	4,613,580.92
应付管理人报酬	952,663.21	1,128,252.88	1,433,478.99	2,250,381.51
应付托管费	158,777.21	188,042.13	238,913.16	375,063.57
应付销售服务费	41,176.18	51,454.30	63,080.93	82,146.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	940,140.08	1,838,502.51	1,652,278.74	2,856,210.93
负债合计	4,240,603.23	6,972,854.81	28,861,914.94	22,448,488.65
所有者权益
实收基金	1,047,733,166.34	1,243,296,907.03	1,295,711,198.00	1,427,106,490.82
未分配利润	-147,393,241.59	-142,417,821.75	111,212,032.96	376,219,356.97
所有者权益合计	900,339,924.75	1,100,879,085.28	1,406,923,230.96	1,803,325,847.79
负债及所有者权益总计	904,580,527.98	1,107,851,940.09	1,435,785,145.90	1,825,774,336.44

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