前海开源医疗健康C(005454)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-183,544,347.84 |
-164,477,978.93 |
-198,386,276.22 |
-96,178,923.01 |
| 本期利润 |
-147,963,594.84 |
-136,592,077.99 |
-229,852,663.62 |
-91,631,409.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.20 |
-0.31 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.90 |
-21.20 |
-25.24 |
-8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.91 |
-18.47 |
-22.08 |
-9.29 |
| 期末可供分配利润 |
-592,522,791.67 |
-722,816,828.62 |
-562,732,256.27 |
-539,505,333.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.09 |
-1.06 |
-0.82 |
-0.68 |
| 期末基金资产净值 |
467,419,085.38 |
603,194,264.26 |
747,158,664.75 |
993,143,378.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.88 |
1.08 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.35 |
-11.71 |
8.29 |
26.06 |
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