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鹏华金元宝货币(004776)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,364,468,459.90
结算备付金	4,845,254.37	29,105,779.10	-	45,020,250.00
存出保证金	-	1,516.86	-	-
交易性金融资产	40,160,335,871.73	34,869,167,082.32	30,866,915,799.71	30,051,125,067.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	40,160,335,871.73	34,869,167,082.32	30,866,915,799.71	29,846,583,872.82
资产支持证券投资	-	-	-	204,541,194.52
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	23,361,398,959.53	28,900,888,881.00	11,788,307,491.90	20,603,238,968.85
应收证券清算款	-	-	494,460,106.55	492,047,252.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	38,987,968.31	13,856,236.95	19,931,161.28	6,645,831.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	80,457,228,832.18	81,760,754,297.67	59,791,530,509.43	73,562,545,830.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,542,546,493.16	3,908,945,857.41	7,292,883,305.29	10,543,816,006.89
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,127,644.30	9,013,171.57	7,314,872.15	8,330,025.80
应付托管费	3,042,548.10	3,004,390.51	2,438,290.68	2,776,675.25
应付销售服务费	608,509.60	600,878.13	487,658.13	555,335.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	29,098.72	6,726.60	41,435.20	30,542.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,459,161.97	12,477,737.44	12,778,417.63	4,212,999.73
其他负债	1,399,274.70	1,235,165.85	1,266,173.43	1,447,497.45
负债合计	8,560,212,730.55	3,935,283,927.51	7,317,210,152.51	10,561,169,082.68
所有者权益
实收基金	71,897,016,101.63	77,825,470,370.16	52,474,320,356.92	63,001,376,747.37
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	71,897,016,101.63	77,825,470,370.16	52,474,320,356.92	63,001,376,747.37
负债及所有者权益总计	80,457,228,832.18	81,760,754,297.67	59,791,530,509.43	73,562,545,830.05

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