鹏华金元宝货币(004776)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,421,598,383.99 |
731,393,347.37 |
1,490,062,987.15 |
728,961,004.01 |
| 本期利润 |
1,421,598,383.99 |
731,393,347.37 |
1,490,062,987.15 |
728,961,004.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
1.08 |
2.28 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
71,897,016,101.63 |
77,825,470,370.16 |
52,474,320,356.92 |
63,001,376,747.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.66 |
21.55 |
20.24 |
18.89 |
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