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基金公告

嘉实现金宝货币A(003460)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,057,996,604.56
结算备付金	6,088,726.63	14,262,505.30	39,351,492.06	78,084,002.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,947,932,527.08	2,675,421,740.28	2,030,842,873.17	4,122,138,650.64
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,947,932,527.08	2,675,421,740.28	2,030,842,873.17	4,122,138,650.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	776,517,860.67	900,203,869.84	1,145,252,252.97	2,513,803,455.41
应收证券清算款	23,040,821.90	-	-	300,369,821.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	306,355,070.57	34,189,953.79	15,253,525.27	2,214,912.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,061,558,634.12	3,867,524,413.93	3,465,980,146.53	8,074,607,447.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	100,005,628.43	481,105,780.82	151,025,956.40	800,064,124.20
应付证券清算款	29,931,595.05	-	-	299,861,676.22
应付赎回款	0.04	-	1,307.67	32,797.76
应付管理人报酬	339,742.51	727,002.31	970,712.65	1,655,213.61
应付托管费	150,996.64	323,112.16	431,427.87	735,650.50
应付销售服务费	32,701.54	51,864.48	70,508.28	94,874.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,188.29	10,956.86	43,793.63	45,431.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	261,217.75	330,384.04	459,421.22	274,047.06
负债合计	130,725,070.25	482,549,100.67	153,003,127.72	1,102,763,815.12
所有者权益
实收基金	2,930,833,563.87	3,384,975,313.26	3,312,977,018.81	6,971,843,632.04
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,930,833,563.87	3,384,975,313.26	3,312,977,018.81	6,971,843,632.04
负债及所有者权益总计	3,061,558,634.12	3,867,524,413.93	3,465,980,146.53	8,074,607,447.16

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