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基金公告

嘉实现金宝货币A(003460)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	105,715,374.40	76,650,089.67	217,848,458.59	112,460,122.70
利息合计	44,789,545.20	33,438,082.30	117,243,320.38	59,082,402.88
其中：存款利息收入	8,804,197.13	6,922,438.50	36,131,778.63	19,443,226.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,985,348.07	26,515,643.80	81,111,541.75	39,639,176.75
投资收益合计	60,925,829.20	43,212,007.37	100,605,138.21	53,377,719.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,925,829.20	43,212,007.37	100,605,138.21	53,377,719.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	16,897,147.99	11,436,071.07	29,674,066.97	14,432,012.92
管理人报酬	8,911,000.23	6,280,702.92	16,741,462.24	8,492,152.55
基金托管费	3,960,444.48	2,791,423.53	7,440,650.02	3,774,290.06
销售服务费	668,742.45	453,665.06	998,277.47	476,857.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,121,144.53	1,754,887.92	4,174,007.45	1,532,376.27
其中：卖出回购金融资产支出	3,121,144.53	1,754,887.92	4,174,007.45	1,532,376.27
其他费用	222,200.00	144,807.70	291,075.00	144,284.93
利润总额	88,818,226.41	65,214,018.60	188,174,391.62	98,028,109.78

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