建信天添益货币C(003393)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信天添益货币C(003393)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,997,553,870.09
结算备付金	396,400,924.41	545,618,297.69	1,300,282,080.19	1,621,601,227.30
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	29,070,850,812.89	23,548,670,655.26	24,492,822,557.30	25,434,508,794.08
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	29,070,850,812.89	23,548,670,655.26	24,361,028,858.67	25,059,541,861.48
资产支持证券投资	-	-	131,793,698.63	374,966,932.60
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	26,555,499,770.44	18,776,475,038.11	16,480,633,891.75	22,658,830,922.11
应收证券清算款	2,548,489,666.48	322,777,652.28	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	167,303,880.76	42,542,559.02	43,454,085.68	1,873,769.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	80,972,749,309.02	67,437,847,857.64	65,774,194,446.69	68,714,368,583.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,918,150,395.95	1,857,369,416.28	2,830,721,667.08	5,788,415,212.25
应付证券清算款	1,401,143,000.00	317,820,836.76	2,136,588,176.99	995,083,698.74
应付赎回款	102,911.95	-	130,650.87	1,967.62
应付管理人报酬	10,462,286.17	9,128,087.36	8,738,489.25	9,428,029.30
应付托管费	14,480,341.13	12,709,700.66	4,077,961.66	4,401,183.66
应付销售服务费	734,206.61	1,109,091.40	1,247,993.31	1,320,225.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,729.91	14,517.88	7,822.07	24,697.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,608,076.86	908,403.78	663,661.47	770,975.81
负债合计	7,346,700,948.58	2,199,060,054.12	4,982,176,422.70	6,799,445,990.55
所有者权益
实收基金	73,626,048,360.44	65,238,787,803.52	60,792,018,023.99	61,914,922,592.74
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	73,626,048,360.44	65,238,787,803.52	60,792,018,023.99	61,914,922,592.74
负债及所有者权益总计	80,972,749,309.02	67,437,847,857.64	65,774,194,446.69	68,714,368,583.29

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