建信天添益货币C(003393)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,214,437,164.65 |
615,626,649.90 |
1,443,710,842.40 |
736,216,305.22 |
| 本期利润 |
1,214,437,164.65 |
615,626,649.90 |
1,443,710,842.40 |
736,216,305.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.98 |
1.05 |
2.25 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
56,683,037,983.03 |
55,653,922,170.50 |
51,179,750,979.88 |
57,151,934,860.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.83 |
23.69 |
22.41 |
21.05 |
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