建信嘉薪宝货币B(002753)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信嘉薪宝货币B(002753)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	69,430,825,408.18
结算备付金	1,973,689,475.34	2,003,558,447.24	2,701,341,479.62	4,546,976,148.76
存出保证金	-	-	-	5,950.52
交易性金融资产	89,327,989,830.21	56,345,285,462.94	69,993,884,969.76	50,051,077,325.06
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	89,327,989,830.21	56,345,285,462.94	69,993,884,969.76	50,051,077,325.06
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	85,998,005,162.38	56,002,226,646.18	44,648,441,546.73	77,675,059,518.28
应收证券清算款	3,619,079,643.73	-	-	2,858,983,248.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,547,533.52	403,192.81	1,439,410.59	715,108.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	279,709,543,059.38	210,545,473,104.79	204,114,079,510.55	204,563,642,708.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,963,886,294.41	3,110,619,036.98	3,500,747,684.90	10,253,043,542.17
应付证券清算款	-	1,568,869,525.40	999,015,017.99	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	34,520,701.67	25,130,008.79	25,339,227.62	23,961,750.67
应付托管费	11,506,900.56	8,376,669.60	8,446,409.21	7,987,250.19
应付销售服务费	57,533,442.12	41,882,331.02	42,231,003.83	39,935,253.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,169.01	-	99,296.15	27,474.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	676,991.07	479,808.81	720,421.50	729,544.04
负债合计	10,068,143,498.84	4,755,357,380.60	4,576,599,061.20	10,325,684,815.01
所有者权益
实收基金	269,641,399,560.54	205,790,115,724.19	199,537,480,449.35	194,237,957,893.62
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	269,641,399,560.54	205,790,115,724.19	199,537,480,449.35	194,237,957,893.62
负债及所有者权益总计	279,709,543,059.38	210,545,473,104.79	204,114,079,510.55	204,563,642,708.63

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