| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 103,519.56 | 55,031.95 | 113,295.20 | 56,209.23 |
| 本期利润 | 103,519.56 | 55,031.95 | 113,295.20 | 56,209.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.02 | 1.08 | 2.26 | 1.12 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 5,221,949.41 | 5,173,461.80 | 5,118,429.85 | 5,061,343.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.53 | 26.34 | 25.00 | 23.61 |
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