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华夏回报二号混合(002021)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	183,883,839.16
结算备付金	1,819,424.13	974,464.67	830,276.67	2,170,706.62
存出保证金	244,479.08	202,042.21	118,415.93	212,934.65
交易性金融资产	3,618,400,858.74	3,347,346,721.51	3,727,026,263.73	4,365,789,554.25
其中：股票投资	2,585,342,454.90	2,542,572,643.16	2,846,582,624.93	3,227,125,445.37
债券投资	1,033,058,403.84	804,774,078.35	880,443,638.80	1,138,664,108.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	100,007,236.62
应收证券清算款	-	6,165.77	1,386,449.24	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	380,879.96	308,188.60	420,660.59	218,827.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,945,799,556.62	3,757,987,348.12	4,028,681,130.97	4,652,283,098.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,161,689.54	6,012,217.38	1,067,321.88	5,858,924.70
应付赎回款	4,073,953.05	2,332,908.44	3,205,567.52	2,169,869.27
应付管理人报酬	4,046,899.64	3,821,765.27	4,087,986.68	5,724,305.62
应付托管费	674,483.28	636,960.90	681,331.11	954,050.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.86	4.03	36.60	2.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,207,788.94	4,727,771.66	5,887,586.23	7,220,453.38
负债合计	18,164,819.31	17,531,627.68	14,929,830.02	21,927,606.58
所有者权益
实收基金	3,917,251,155.87	4,098,291,701.66	4,221,373,425.40	4,400,712,841.05
未分配利润	10,383,581.44	-357,835,981.22	-207,622,124.45	229,642,651.19
所有者权益合计	3,927,634,737.31	3,740,455,720.44	4,013,751,300.95	4,630,355,492.24
负债及所有者权益总计	3,945,799,556.62	3,757,987,348.12	4,028,681,130.97	4,652,283,098.82

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