富国改革动力混合(001349)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国改革动力混合(001349)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	287,899,415.23
结算备付金	5,962,319.11	3,624,066.95	1,478,084.26	3,903,177.35
存出保证金	591,414.53	504,063.70	361,763.02	345,517.83
交易性金融资产	843,532,623.21	1,010,450,007.48	1,021,181,880.37	1,119,710,860.31
其中：股票投资	843,532,623.21	1,010,450,007.48	1,015,789,033.09	1,112,885,059.52
债券投资	-	-	5,392,847.28	6,825,800.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	13,699,699.48	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,421.23	114,208.79	15,425.16	7,688.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,070,922,111.27	1,250,504,917.86	1,214,767,552.33	1,411,866,659.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,022,020.67	26,712,911.51	-	2,095,190.36
应付赎回款	504,513.06	808,225.63	2,169,184.64	320,637.70
应付管理人报酬	1,092,275.90	1,216,859.20	1,235,151.70	1,724,508.94
应付托管费	182,045.94	202,809.84	205,858.62	287,418.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	35.82	25.70	24.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,936,073.05	2,202,762.94	1,951,259.32	2,638,572.99
负债合计	20,736,928.62	31,143,604.94	5,561,479.98	7,066,352.98
所有者权益
实收基金	1,916,907,924.34	1,985,462,607.84	2,040,038,789.10	2,108,457,534.94
未分配利润	-866,722,741.69	-766,101,294.92	-830,832,716.75	-703,657,228.44
所有者权益合计	1,050,185,182.65	1,219,361,312.92	1,209,206,072.35	1,404,800,306.50
负债及所有者权益总计	1,070,922,111.27	1,250,504,917.86	1,214,767,552.33	1,411,866,659.48

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