富国改革动力混合(001349)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国改革动力混合(001349)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-70,928,569.53	51,008,921.04	-241,049,261.50	-97,249,734.84
利息合计	671,224.49	266,890.93	847,946.41	463,339.08
其中：存款利息收入	671,224.49	266,890.93	847,946.41	463,339.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-64,521,719.53	7,241,473.52	-197,050,920.41	-81,394,566.19
其中：股票投资收益	-87,550,680.53	-4,620,762.25	-211,977,396.75	-93,882,049.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,899,454.12	1,899,454.12	6,449.06	1,937.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,129,506.88	9,962,781.65	14,920,027.28	12,485,546.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,090,666.89	43,496,944.46	-44,851,926.27	-16,321,896.33
其他收入	12,592.40	3,612.13	5,638.77	3,388.60
费用	16,501,442.82	8,552,041.93	22,663,280.85	13,231,028.21
管理人报酬	13,947,138.29	7,232,956.26	19,227,795.56	11,242,174.18
基金托管费	2,324,523.03	1,205,492.70	3,204,632.60	1,873,695.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,753.32	113,564.79	230,829.31	115,151.35
利润总额	-87,430,012.35	42,456,879.11	-263,712,542.35	-110,480,763.05

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