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基金公告

平安智慧中国混合(001297)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	35,015,067.73
结算备付金	127,451.46	212,581.13	265,526.33	749,306.77
存出保证金	63,631.83	67,371.32	115,625.50	152,964.72
交易性金融资产	178,750,773.74	161,850,342.13	230,701,005.50	291,766,180.70
其中：股票投资	178,750,773.74	161,850,342.13	228,763,900.32	289,846,047.47
债券投资	-	-	1,937,105.18	1,920,133.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,346,084.22	3,254,444.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,892.42	16,295.63	38,598.19	32,462.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	217,384,720.81	188,270,482.55	267,259,605.36	330,970,426.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,419,365.07	-	1,161,652.77	1,211,809.51
应付赎回款	199,687.94	172,167.58	367,190.48	58,188.63
应付管理人报酬	215,137.82	193,599.17	266,464.10	405,517.65
应付托管费	35,856.31	32,266.54	44,410.67	67,586.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	265,936.06	171,643.44	349,969.24	652,132.04
负债合计	14,135,983.20	569,676.73	2,189,687.26	2,395,234.11
所有者权益
实收基金	294,856,217.71	309,078,030.66	391,173,933.69	413,050,562.29
未分配利润	-91,607,480.10	-121,377,224.84	-126,104,015.59	-84,475,369.86
所有者权益合计	203,248,737.61	187,700,805.82	265,069,918.10	328,575,192.43
负债及所有者权益总计	217,384,720.81	188,270,482.55	267,259,605.36	330,970,426.54

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