平安智慧中国混合(001297)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安智慧中国混合(001297)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,672,791.67	-23,823,304.74	-90,681,104.86	-45,564,344.62
利息合计	103,366.61	40,340.31	181,378.46	98,430.46
其中：存款利息收入	103,366.61	40,340.31	171,217.90	88,269.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	10,160.56	10,160.56
投资收益合计	-8,300,087.61	-19,720,751.05	-66,980,905.96	-34,239,639.84
其中：股票投资收益	-11,886,769.56	-22,760,688.09	-67,222,570.46	-33,827,719.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,837.36	29,837.36	-2,503,167.53	-2,522,419.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,556,844.59	3,010,099.68	2,744,832.03	2,110,498.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,846,059.73	-4,148,587.21	-23,950,539.72	-11,478,494.84
其他收入	23,452.94	5,693.21	68,962.36	55,359.60
费用	3,084,523.01	1,604,534.99	5,706,033.06	3,361,613.32
管理人报酬	2,477,419.77	1,286,913.99	4,712,980.90	2,790,752.19
基金托管费	412,903.24	214,485.64	785,496.86	465,125.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,200.00	103,135.36	207,500.00	105,680.45
利润总额	-411,731.34	-25,427,839.73	-96,387,137.92	-48,925,957.94

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