富国国家安全主题混合A(001268)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国国家安全主题混合A(001268)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	59,340,542.60
结算备付金	265,913.93	762,450.30	359,071.77	1,065,471.68
存出保证金	82,413.52	123,561.71	97,935.50	126,988.17
交易性金融资产	291,009,285.10	270,445,886.44	326,966,522.97	353,261,538.73
其中：股票投资	290,806,758.31	270,140,429.32	326,966,522.97	353,261,538.73
债券投资	202,526.79	305,457.12	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,244,510.29	5,276.25	1,158,301.07	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,250.88	20,223.18	19,528.85	150,136.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	309,979,095.00	294,338,594.59	357,277,166.23	413,944,678.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	453,475.62	1,015,716.99	1,591,687.44	-
应付赎回款	550,441.31	320,490.79	221,322.92	455,745.36
应付管理人报酬	313,599.25	293,472.27	346,415.69	464,119.03
应付托管费	52,266.54	48,912.04	57,735.95	77,353.14
应付销售服务费	3,825.76	3,733.51	8,325.94	8,844.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	278,329.62	464,382.29	418,439.76	753,656.09
负债合计	1,651,938.10	2,146,707.89	2,643,927.70	1,759,718.36
所有者权益
实收基金	406,398,766.90	421,241,963.31	441,804,031.57	459,252,930.49
未分配利润	-98,071,610.00	-129,050,076.61	-87,170,793.04	-47,067,970.81
所有者权益合计	308,327,156.90	292,191,886.70	354,633,238.53	412,184,959.68
负债及所有者权益总计	309,979,095.00	294,338,594.59	357,277,166.23	413,944,678.04

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