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基金公告

华夏现金宝货币A(001077)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,065,251,166.66
结算备付金	15,757,605.67	6,895,636.60	43,098,140.96	48,180,516.50
存出保证金	3,759.92	-	-	1,015.02
交易性金融资产	10,070,236,004.13	7,344,101,546.08	9,372,377,113.79	6,648,873,236.43
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,070,236,004.13	7,344,101,546.08	9,372,377,113.79	6,648,873,236.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,707,741,738.24	5,362,228,765.74	300,235,911.06	4,918,989,046.78
应收证券清算款	-	8,501,666.94	-	130,779.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,519,282.15	784,568.80	445,070.33	284,791.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,924,910,690.41	15,385,948,400.09	13,747,774,431.46	14,681,710,551.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,700,828,022.14	585,095,007.29	1,844,615,072.59	2,023,188,161.60
应付证券清算款	499,999,000.00	1,249,601,178.45	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,657,192.18	3,008,452.94	2,645,336.02	3,195,405.16
应付托管费	787,316.23	891,393.44	783,803.25	946,786.71
应付销售服务费	1,902,068.21	2,228,534.24	2,202,056.61	2,222,786.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	36,352.50	3,814.82	8,585.01	37,187.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	392,063.78	1,749,264.00	1,610,866.89	680,670.96
其他负债	402,539.50	347,456.25	381,376.14	344,862.09
负债合计	2,207,004,554.54	1,842,925,101.43	1,852,247,096.51	2,030,615,861.23
所有者权益
实收基金	11,717,906,135.87	13,543,023,298.66	11,895,527,334.95	12,651,094,690.48
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,717,906,135.87	13,543,023,298.66	11,895,527,334.95	12,651,094,690.48
负债及所有者权益总计	13,924,910,690.41	15,385,948,400.09	13,747,774,431.46	14,681,710,551.71

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