华夏现金宝货币A(001077)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,081,778.71 |
105,357,873.78 |
191,524,330.67 |
100,223,404.64 |
| 本期利润 |
176,081,778.71 |
105,357,873.78 |
191,524,330.67 |
100,223,404.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
0.99 |
1.84 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
8,897,290,827.29 |
10,703,036,753.64 |
10,608,560,950.18 |
10,574,929,785.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.89 |
20.98 |
19.80 |
18.75 |
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