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易方达财富快线货币C(000920)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,825,736,622.78
结算备付金	12,624,726.22	8,503,442.50	90,496,405.10	73,536,312.42
存出保证金	-	2,997.68	-	-
交易性金融资产	3,790,805,177.93	2,904,899,208.50	2,302,361,509.08	4,734,544,943.28
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,790,805,177.93	2,904,899,208.50	2,190,025,600.74	4,504,165,372.50
资产支持证券投资	-	-	112,335,908.34	230,379,570.78
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,350,475,678.60	1,130,255,496.08	1,490,759,647.42	3,329,650,399.61
应收证券清算款	-	-	294,247,001.64	49,149,953.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,803,828.39	33,536,751.29	15,753,103.97	21,861,141.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,041,430,653.41	7,181,616,055.51	8,952,837,384.15	10,034,479,373.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	853,075,578.75	609,130,635.62	1,227,365,668.32	1,536,251,778.49
应付证券清算款	100,000,000.00	600,000,000.00	1,340,000,000.00	-
应付赎回款	1,506,371.84	139,568.61	6,405,229.55	28,312.00
应付管理人报酬	1,439,047.92	1,660,526.16	1,774,866.09	2,305,259.16
应付托管费	359,761.98	415,131.52	443,716.51	576,314.78
应付销售服务费	937,227.51	1,043,743.36	1,255,455.25	1,592,611.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	52,588.99	31,033.77	35,475.98	36,480.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	443,892.95	329,185.42	597,993.05	501,972.50
负债合计	957,814,469.94	1,212,749,824.46	2,577,878,404.75	1,541,292,728.95
所有者权益
实收基金	5,083,616,183.47	5,968,866,231.05	6,374,958,979.40	8,493,186,644.47
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,083,616,183.47	5,968,866,231.05	6,374,958,979.40	8,493,186,644.47
负债及所有者权益总计	6,041,430,653.41	7,181,616,055.51	8,952,837,384.15	10,034,479,373.42

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