易方达财富快线货币C(000920)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达财富快线货币C(000920) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达财富快线货币C(000920)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	155,878,139.78	87,628,693.91	240,774,862.31	138,647,931.22
利息合计	83,942,593.88	49,717,069.29	131,925,634.46	74,767,289.31
其中：存款利息收入	65,245,783.80	42,939,993.84	80,147,165.75	47,237,380.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,696,810.08	6,777,075.45	51,778,468.71	27,529,908.49
投资收益合计	71,935,545.90	37,911,624.62	108,849,227.85	63,880,641.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,187,128.10	37,163,206.82	99,859,847.63	58,091,129.25
资产支持证券投资收益	748,417.80	748,417.80	8,989,380.22	5,789,512.66
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	49,126,041.36	26,466,319.60	72,710,243.22	41,167,598.79
管理人报酬	19,046,856.98	9,862,942.88	27,419,245.78	15,514,398.14
基金托管费	4,761,714.17	2,465,735.70	6,854,811.37	3,878,599.50
销售服务费	12,503,092.67	6,617,481.82	19,103,563.63	10,792,732.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,539,612.71	7,376,140.97	19,013,063.84	10,814,231.08
其中：卖出回购金融资产支出	12,539,612.71	7,376,140.97	19,013,063.84	10,814,231.08
其他费用	241,200.00	129,193.92	259,680.00	132,933.99
利润总额	106,752,098.42	61,162,374.31	168,064,619.09	97,480,332.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年