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中银薪钱包货币(000699)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	47,771,957,313.22
结算备付金	6,217,697.34	761,688.86	-	640,146.22
存出保证金	334,742.81	149,945.57	131,683.12	15,509.56
交易性金融资产	53,402,804,700.68	36,779,917,290.86	33,395,915,941.09	28,858,738,505.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	53,402,804,700.68	36,779,917,290.86	33,395,915,941.09	28,858,738,505.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	23,041,891,050.48	7,770,591,419.79	10,779,891,880.01	16,121,242,611.03
应收证券清算款	149,989,589.04	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,903,228.13	2,662,188.83	2,157,718.54	1,385,832.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,630,422,839.42	111,137,838,802.45	96,205,881,161.91	92,753,979,918.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,393,765,798.14	8,158,596,196.64	8,375,931,162.55	7,881,294,952.39
应付证券清算款	99,413,988.40	149,681,731.24	2,700,000,000.00	-
应付赎回款	19,882.40	1,000.04	15,996.55	15,000.77
应付管理人报酬	30,827,810.12	27,858,878.03	24,048,033.74	22,925,054.98
应付托管费	4,670,880.31	4,221,042.14	3,643,641.48	3,473,493.20
应付销售服务费	22,420,225.53	20,261,002.21	17,489,479.09	16,672,767.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	250.44	50,790.57	76,997.34	35,256.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,256,004.87	986,177.40	887,158.01	899,029.11
负债合计	9,552,374,840.21	8,361,656,818.27	11,122,092,468.76	7,925,315,554.07
所有者权益
实收基金	110,078,047,999.21	102,776,181,984.18	85,083,788,693.15	84,828,664,364.34
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	110,078,047,999.21	102,776,181,984.18	85,083,788,693.15	84,828,664,364.34
负债及所有者权益总计	119,630,422,839.42	111,137,838,802.45	96,205,881,161.91	92,753,979,918.41

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