中银薪钱包货币(000699)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,681,137,811.30 |
884,694,762.81 |
1,514,586,955.76 |
740,075,567.79 |
| 本期利润 |
1,681,137,811.30 |
884,694,762.81 |
1,514,586,955.76 |
740,075,567.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.93 |
1.88 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
110,078,047,999.21 |
102,776,181,984.18 |
85,083,788,693.15 |
84,828,664,364.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.62 |
31.64 |
30.43 |
29.25 |
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