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基金公告

中银活期宝货币A(000539)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,744,532,444.26
结算备付金	-	-	13,643,113.68	-
存出保证金	105,629.29	65,137.38	9,921.64	754.22
交易性金融资产	60,882,345,626.80	62,907,075,743.82	30,705,449,438.11	29,023,600,346.11
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	60,882,345,626.80	62,907,075,743.82	30,629,072,942.77	28,982,978,055.70
资产支持证券投资	-	-	76,376,495.34	40,622,290.41
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	28,545,843,647.10	19,659,483,371.95	9,715,293,579.88	14,098,250,708.81
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	149,442,973.82	171,266,760.85	69,242,422.30	101,896,142.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	131,788,324,131.89	133,256,713,209.36	88,957,780,078.85	67,968,280,395.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,020,164,725.53	8,453,898,881.41	7,842,138,456.40	5,792,725,146.85
应付证券清算款	89,916.80	80,656.54	49,807,941.98	-
应付赎回款	234,967.69	221,344.23	1,034,681.16	50,854.80
应付管理人报酬	28,181,605.09	25,785,638.70	18,520,079.64	13,606,084.53
应付托管费	5,218,815.75	4,775,118.30	3,429,644.39	2,519,645.30
应付销售服务费	24,350,075.65	22,492,995.58	16,164,413.27	12,000,918.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,882.95	92,957.63	93,849.00	156,146.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,539,513.73	1,094,759.37	1,017,260.60	830,785.59
负债合计	9,079,792,503.19	8,508,442,351.76	7,932,206,326.44	5,821,889,581.42
所有者权益
实收基金	122,708,531,628.70	124,748,270,857.60	81,025,573,752.41	62,146,390,814.11
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	122,708,531,628.70	124,748,270,857.60	81,025,573,752.41	62,146,390,814.11
负债及所有者权益总计	131,788,324,131.89	133,256,713,209.36	88,957,780,078.85	67,968,280,395.53

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