中银活期宝货币A(000539)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,657,906,786.43 |
852,222,849.69 |
1,007,244,148.96 |
412,733,090.77 |
| 本期利润 |
1,657,906,786.43 |
852,222,849.69 |
1,007,244,148.96 |
412,733,090.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
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- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.93 |
1.83 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
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| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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| 期末基金资产净值 |
114,529,638,284.29 |
118,863,081,375.17 |
76,256,134,409.18 |
56,454,547,245.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.51 |
34.52 |
33.29 |
32.10 |
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