长盛添利宝货币A(000424)资产负债表-基金频道-证券之星

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长盛添利宝货币A(000424)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,019,986,176.09
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	2,424.87	1,619.76	-	-
交易性金融资产	15,485,240,029.64	12,316,659,835.61	10,236,575,005.50	9,710,498,092.18
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,485,240,029.64	12,316,659,835.61	10,236,575,005.50	9,710,498,092.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,722,275,974.18	1,976,402,109.06	2,931,074,661.47	3,108,366,702.03
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,783.39	5,000,071.32	1.02	3.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,145,760,510.40	22,519,816,555.82	22,281,395,974.70	19,838,850,973.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	650,068,888.40	53,466,192.39	512,237,736.59	954,183,786.64
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	99.21	31,010.59
应付管理人报酬	7,532,485.32	6,044,617.16	6,113,103.39	5,138,902.14
应付托管费	2,282,571.31	1,831,702.16	1,852,455.56	1,557,243.07
应付销售服务费	5,686,137.58	4,487,538.16	4,537,285.66	3,751,830.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	33,605.14	84,529.66	81,892.52	58,682.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	378,285.33	270,888.70	396,386.12	270,593.22
负债合计	665,981,973.08	66,185,468.23	525,218,959.05	964,992,049.08
所有者权益
实收基金	26,479,778,537.32	22,453,631,087.59	21,756,177,015.65	18,873,858,924.39
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	26,479,778,537.32	22,453,631,087.59	21,756,177,015.65	18,873,858,924.39
负债及所有者权益总计	27,145,760,510.40	22,519,816,555.82	22,281,395,974.70	19,838,850,973.47

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