长盛添利宝货币A(000424)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛添利宝货币A(000424)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	555,646,656.94	264,522,607.99	489,355,842.73	225,941,725.00
利息合计	279,735,109.64	129,238,404.66	259,990,021.76	122,495,561.61
其中：存款利息收入	192,747,088.07	93,393,172.04	198,894,615.48	89,323,740.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,988,021.57	35,845,232.62	61,095,406.28	33,171,821.28
投资收益合计	275,911,547.30	135,284,203.33	229,365,820.97	103,446,163.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	275,911,547.30	135,284,203.33	229,365,820.97	103,446,163.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	174,723,619.18	77,098,182.21	139,849,410.57	63,286,283.96
管理人报酬	82,823,225.05	36,767,007.24	65,646,900.44	29,867,582.39
基金托管费	25,097,946.93	11,141,517.32	19,893,000.08	9,050,782.53
销售服务费	62,039,903.76	27,328,235.51	48,381,776.50	21,762,318.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,385,764.95	1,622,892.55	5,444,207.22	2,373,585.06
其中：卖出回购金融资产支出	4,385,764.95	1,622,892.55	5,444,207.22	2,373,585.06
其他费用	302,629.29	198,810.09	405,205.70	195,460.05
利润总额	380,923,037.76	187,424,425.78	349,506,432.16	162,655,441.04

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