| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 44.89 | 23.01 | 35.36 | 60.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 32.41 | 9.39 | 16.15 | 16.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 18.24 | 49.90 | 6.46 | 10.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | - | 18.88 | 2.73 | 4.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.12 | 5.54 | 39.00 | 18.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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