华夏惠利货币A(004056)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
218,235,063.54 |
104,255,004.41 |
229,555,223.10 |
119,868,824.90 |
| 本期利润 |
218,235,063.54 |
104,255,004.41 |
229,555,223.10 |
119,868,824.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
0.94 |
1.98 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
16,427,232,723.74 |
10,918,665,322.56 |
8,685,920,499.77 |
9,018,428,225.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.65 |
20.69 |
19.57 |
18.42 |
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