长安沪深300非周期A(740101)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,475,274.06 |
-406,068.83 |
-2,592,866.20 |
254,080.17 |
| 利息合计 |
16,536.33 |
7,555.58 |
18,231.09 |
9,077.06 |
| 其中：存款利息收入 |
16,536.33 |
7,555.58 |
18,231.09 |
9,077.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
184,811.49 |
82,117.75 |
166,110.98 |
509,525.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-322,267.75 |
-178,802.56 |
-274,396.29 |
233,934.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
507,079.24 |
260,920.31 |
440,507.27 |
275,590.75 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,265,744.77 |
-496,451.78 |
-2,778,622.14 |
-265,455.47 |
| 其他收入 |
8,181.47 |
709.62 |
1,413.87 |
932.91 |
| 费用 |
473,929.97 |
244,470.09 |
597,784.54 |
316,530.47 |
| 管理人报酬 |
234,985.83 |
114,632.30 |
280,376.48 |
155,857.27 |
| 基金托管费 |
35,247.83 |
17,194.79 |
42,056.52 |
23,378.60 |
| 销售服务费 |
696.31 |
210.58 |
351.54 |
102.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
203,000.00 |
112,432.42 |
275,000.00 |
137,191.88 |
| 利润总额 |
2,001,344.09 |
-650,538.92 |
-3,190,650.74 |
-62,450.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
