长安沪深300非周期A(740101)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-254,511.82 |
-152,738.56 |
-405,119.94 |
202,386.93 |
| 本期利润 |
1,978,543.74 |
-641,638.85 |
-3,152,959.36 |
-50,752.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.03 |
-0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.55 |
-2.81 |
-11.37 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.19 |
-2.76 |
-12.33 |
-0.47 |
| 期末可供分配利润 |
3,514,800.44 |
1,870,559.04 |
2,518,522.83 |
5,571,432.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.09 |
0.12 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
19,841,413.92 |
22,290,312.27 |
22,984,025.62 |
25,815,519.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.09 |
1.12 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.55 |
67.66 |
72.42 |
95.76 |
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