华泰柏瑞中证中药ETF(561510)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证中药ETF(561510)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,735,666.66	-10,239,323.40	1,603,303.06	15,403,938.19
利息合计	17,212.29	9,479.23	31,839.53	18,698.21
其中：存款利息收入	17,212.29	9,479.23	31,839.53	18,698.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,601,301.22	-2,638,906.26	-146,753.68	7,235,178.14
其中：股票投资收益	-6,420,809.31	-4,240,281.89	-2,276,765.27	5,756,149.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,819,508.09	1,601,375.63	2,130,011.59	1,479,028.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-151,483.34	-7,693,419.48	1,170,763.53	7,795,832.67
其他收入	-94.39	83,523.11	547,453.68	354,229.17
费用	926,956.81	466,827.30	1,104,228.95	556,746.38
管理人报酬	504,831.16	254,781.08	626,590.90	318,187.56
基金托管费	100,966.20	50,956.18	125,318.12	63,637.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	321,159.45	161,090.04	352,319.93	174,921.31
利润总额	-4,662,623.47	-10,706,150.70	499,074.11	14,847,191.81

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