华泰柏瑞中证中药ETF(561510)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,511,140.13 |
-3,012,731.22 |
-671,689.42 |
7,051,359.14 |
| 本期利润 |
-4,662,623.47 |
-10,706,150.70 |
499,074.11 |
14,847,191.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.11 |
0.00 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.63 |
-10.46 |
0.40 |
11.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.84 |
-10.98 |
3.06 |
13.61 |
| 期末可供分配利润 |
6,410,043.91 |
738,961.36 |
12,773,234.41 |
33,881,267.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
0.13 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
102,616,058.91 |
88,944,976.36 |
108,979,249.41 |
170,087,282.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
1.13 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.66 |
0.84 |
13.28 |
24.88 |
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