建信社会责任混合A(530019)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信社会责任混合A(530019) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信社会责任混合A(530019)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,922,935.88	-7,997,061.69	-3,673,125.22	-2,821,546.33
利息合计	14,269.09	8,563.27	65,761.66	39,978.44
其中：存款利息收入	14,269.09	8,563.27	64,299.82	38,516.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,461.84	1,461.84
投资收益合计	8,192,163.76	-5,805,066.05	-4,920,181.82	-2,146,141.49
其中：股票投资收益	7,811,174.74	-6,094,078.06	-5,333,303.99	-2,506,900.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,507.43	16,254.32	12,178.95	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	338,481.59	272,757.69	400,943.22	360,758.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,672,564.22	-2,210,404.52	1,145,194.49	-715,763.14
其他收入	43,938.81	9,845.61	36,100.45	379.86
费用	964,281.50	472,914.85	816,581.19	512,781.21
管理人报酬	721,179.17	343,826.53	577,088.71	379,149.74
基金托管费	120,196.55	57,304.46	96,181.39	63,191.51
销售服务费	615.88	0.34	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,289.90	71,783.52	143,311.06	70,439.96
利润总额	8,958,654.38	-8,469,976.54	-4,489,706.41	-3,334,327.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年