建信社会责任混合A(530019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,189,428.22 |
-6,259,554.38 |
-5,634,900.90 |
-2,618,564.40 |
| 本期利润 |
8,929,875.31 |
-8,469,965.07 |
-4,489,706.41 |
-3,334,327.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.24 |
-0.28 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.85 |
-14.62 |
-11.07 |
-6.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.98 |
-12.93 |
-12.41 |
-6.45 |
| 期末可供分配利润 |
25,971,189.85 |
20,152,836.35 |
25,834,767.45 |
28,750,587.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.56 |
0.79 |
1.49 |
| 期末基金资产净值 |
51,462,411.32 |
56,406,640.26 |
58,678,543.30 |
47,994,866.62 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.56 |
1.79 |
2.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.82 |
103.32 |
133.50 |
149.40 |
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