建信上证社会责任ETF联接(530010)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
14,104,360.85 |
5,494,846.92 |
-5,873,778.75 |
1,304,231.20 |
| 利息合计 |
15,517.52 |
7,619.28 |
17,384.69 |
8,814.50 |
| 其中：存款利息收入 |
15,517.52 |
7,619.28 |
17,384.69 |
8,814.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,530,676.45 |
473,906.26 |
1,360,658.77 |
1,166,837.29 |
| 其中：股票投资收益 |
7,681.87 |
13,717.05 |
-209,731.14 |
-9,487.51 |
| 基金投资收益 |
1,505,598.78 |
460,189.21 |
1,510,756.25 |
1,134,582.66 |
| 债券投资收益 |
6,923.32 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
10,472.48 |
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59,633.66 |
41,742.14 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,540,031.12 |
5,011,972.38 |
-7,256,148.21 |
126,483.69 |
| 其他收入 |
18,135.76 |
1,349.00 |
4,326.00 |
2,095.72 |
| 费用 |
128,551.47 |
73,020.42 |
154,278.07 |
76,345.46 |
| 管理人报酬 |
24,021.84 |
10,553.47 |
27,170.07 |
13,441.71 |
| 基金托管费 |
4,804.34 |
2,110.61 |
5,434.00 |
2,688.38 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
99,682.88 |
60,356.34 |
121,674.00 |
60,215.37 |
| 利润总额 |
13,975,809.38 |
5,421,826.50 |
-6,028,056.82 |
1,227,885.74 |
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