建信上证社会责任ETF联接(530010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,435,778.26 |
409,854.12 |
1,228,091.39 |
1,101,402.05 |
| 本期利润 |
13,975,809.38 |
5,421,826.50 |
-6,028,056.82 |
1,227,885.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.19 |
-0.20 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.57 |
8.04 |
-8.22 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.07 |
8.42 |
-8.36 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
52,094,122.21 |
39,792,909.08 |
35,099,436.72 |
44,096,062.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.66 |
1.38 |
1.20 |
1.44 |
| 期末基金资产净值 |
83,478,901.52 |
68,587,342.55 |
64,422,096.78 |
74,769,148.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.66 |
2.38 |
2.20 |
2.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
165.99 |
138.20 |
119.70 |
143.76 |
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